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Création d'un fichier de stock Ajouter un produit en stock MAJ du stock via le logiciel MAJ du stock via l'import/export L'icone Stock depuis la vente La gestion des "plats du jour" La gestion des commandes fournisseurs La composition de produit et leur gestion dans le stock"

Annexe

Mode livraison Export Comptable

FAQ (Questions/Réponses)

Options Avancées

Les différents afficheurs clients Utilisation du ou des écrans cuisines Paramétrage de la fonction balance Mise en place du couponing (Billeterie) Mise en place des caissiers croisés Mise en place des Clés dallas (Addimat) Code barre et code produit Mise en Compte client Utilisation de la double monnaie Mise en place de la Fidélité Gestion des Imprimantes cuisine Justificatifs de paiement en compte client Liaison monnayeur Glory Liaison avec un logiciel Hotel Gestion de la livraison directement depuis la vente direct Mise en place et utilisation du mode coiffeur Activation et paramétrage du Navigateur Web Mise en place et utilisation des numéros d'appels clients Les différents mode d'utilisation des Ordres de marche Le mode PDA Gestion spécifique pour les Pizzérias Gérer des Produit composé en stock Les différentes entrées en stockss Gestion multi-Tarif Gestion des Tickets restaurants Différentes ouvertures du Tiroir caisse Mise en place d'un TPE Mise en place du e-commerce Webshop

Export Comptable



Les options à cocher


Avant tout paramétrage, il faut venir cocher une option, pour cela il faut vous rendre dans les Paramètres > Options.

  1. Dans la barre de recherche, à l’aide d’un clavier, vous tapez « export » puis vous cliquez sur la petite loupe.

  2. Le résultat de la recherche apparait: Vous devez cocher l’export comptable :
    • soit par sous famille (plus précis mais plus détaillé).
    • soit par famille.
  3. Options à cocher
  4. Puis vous cliquez sur la touche « ok ».

Dans notre exemple, nous avons sélectionné « Export comptable par sous-famille ».


Le paramétrage des numéros de comptes par sous famille


Pour notre exemple, nous avons repris les « cartes » réalisées dans la documentation « Aide à la création d’une carte ».
Vous devez chercher une manière de classifier les différents produits par sous-famille.
Pour cela, nous vous conseillons de voir avec votre expert comptable.

Pour la bonne saisie des comptes nous avons préalablement modifié les sous-familles de certains produits afin de distinguer la vente des produits au bar (vente directe) et au restaurant (restaurant liste de table).

Nous continuerons notre exemple de saisie avec le tableau suivant.


Lieu de venteProduitsCode
Vente de marchandise en bar Plat cuisiné70711
Boulangerie, patisserie70712
Sandwich70713
Epicerie70714
Confiserie70715
Glace et crème70716
Boisson non alcoolisée70717
Boisson alcoolisée70718
Vente de marchandise en restaurant Plat cuisiné70721
Boulangerie, patisserie70722
Sandwich70723
Epicerie70724
Confiserie70725
Glace et crème70726
Boisson non alcoolisée70727
Boisson alcoolisée70728


Afin de paramétrer les numéros de comptes, vous devez désormais aller dans la « Cartes ».

gestion des cartes

Gestion des cartes, menus et formules

Dans « Gestion Cartes, Menus et formules » :

  1. Descendre jusqu’à « Familles ».


  2. Sélectionner « Gestion des Sous-Familles ».
    Si dans les options vous aviez sélectionné l’option « Export comptable par sous-famille ».



Ou sélectionner « Gestion des Familles ».
Si dans les options vous aviez sélectionné l’option « Export comptable par famille».





Vous arrivez sur cet écran. Par défaut, les comptes sont en 7070000000.

Gestion des sous familles
changer le numéro d'une sous famille

Pour venir paramétrer le numéro de compte vous devez :

  1. Sélectionnez la ligne du produit (elle doit devenir bleutée).
  2. Cliquez sur modifier (une petite fenêtre s’ouvre).
  3. Renseignez le n° de compte.
    (exemple 70718 : boisson alcoolisée vendue au bar).
  4. Validez sur OK.
  5. Faire le paramétrage des numéros de compte pour toutes les sous-familles, car si vous laissez le paramétrage initial 7070000000 cela ne fonctionnera pas.

NB : En quittant la gestion des cartes, n’oubliez pas d’enregistrer.

exemple de paramétrage de compte


Le paramétrage des modes de règlement


Afin de paramétrer les modes de règlement, vous devez ensuite aller dans les « Paramètres » (dans l’écran d’accueil du logiciel Zatyoo) et sélectionner l’onglet « Finances ».

paramétrage

L’onglet « Finances » s’ouvre, choisissez « Modes Réglt ».

Finances

La fenêtre des modes de règlement s’ouvre, quittez la (avec la touche « Abandon ») ou sur « OK ».

Paramétrage des modes de règlement

Une fenêtre « Paramétrage Comptabilité » s’ouvre, vous pouvez ainsi y paramétrer les modes de règlement et TVA. Puis validez en cliquant sur « OK ».

Paramétrage comptabilité

L'export comptable


1. Faites l’export à partir du logiciel Zatyoo.
Pour cela, rendez vous dans les journaux et cliquez sur « Export Compta ».

Touche Export compta dans les journaux

La fenêtre « Export Comptable » s’ouvre.

Export compta

Une fois que vous avez fait vos filtres, vous cliquez sur « Exporter ».
Si par exemple vous souhaitez récupérer tout le mois de décembre 2018, voici les paramétrages à saisir :

  • Année = 2018
  • Mois : 12
  • Jour : 01/12/18
  • Sur : 31



2. Récupérer son fichier
Votre fichier en format .csv, s’enregistre dans un dossier « Export Comptable » directement de votre Data_net du dossier Zatyoo.
Pour le récupérer, voici le chemin : Ce PC > Disque C > _Zatyoo > Data_net > Export comptable.


Exemple d'export comptable

Dans la colonne « Libellé Mouvement », le taux de TVA appliqué est rajouté au nom de la sous famille. Cela permet de distinguer dans une même famille ce qui est vendu par taux de TVA.
Ce fichier peut être retravaillé pour le mettre en format d’importation du logiciel comptable utilisé.



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